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主なラップ型ファンド(安定運用タイプ)


主なラップ型ファンド(安定運用タイプ)
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※下記データは2016年1月末もしくは同2月末時点のもので、基準価額、純資産額、トータルリターンは各運用会社のレポートに基づきます。手数料についても変更の可能性がありますので、最新のデータや手数料等は運用会社のホームページにてご確認ください。

アセットアロケーション・ファンド
(安定型)(愛称:らっぷちゃん)

三井住友アセットマネジメント

設定日…2015年4月17日

基準価額…9485円

純資産額…90.31億円

トータルリターン

6カ月…-3.2% 1年…

3年(年率)…

設定来(年率)…-5.2%

購入時手数料…1.08%

運用管理費用(信託報酬)…
1.0152%(実質最大1.09977%)

信託財産留保額…なし

〈基準日:2016年1月29日〉

コア投資戦略ファンド(安定型)
(愛称:コアラップ)

三井住友トラスト・アセットマネジメント

設定日…2012年8月7日

基準価額…10781円

純資産額…1531.05億円

トータルリターン

6カ月…-5.22% 1年…-5.35%

3年(年率)…2.85%

設定来(年率)…7.81%

購入時手数料…3.24%

運用管理費用(信託報酬)…
1.4904%(実質最大1.98186%)

信託財産留保額…なし

〈基準日:2016年1月29日〉

スマート・クオリティ・オープン
(安定型)(愛称:スマラップ)

三菱UFJ国際投信

設定日…2014年11月14日

基準価額…9675円

純資産額…1059.1億円

トータルリターン

6カ月…-3.0% 1年…-1.4%

3年(年率)…

設定来(年率)…-0.3%

購入時手数料…なし

運用管理費用(信託報酬)…
1.404%(実質最大1.714%)

信託財産留保額…なし

〈基準日:2016年1月29日〉

スマート・ラップ・ジャパン
(1年決算型) 

日興アセットマネジメント

設定日…2014年8月29日

基準価額…10542円

純資産額…38.59億円

トータルリターン

6カ月…-1.32% 1年…-1.82%

3年(年率)…

設定来(年率)…5.52%

購入時手数料…3.24%

運用管理費用(信託報酬)…
1.296%(実質最大1.4742%)

信託財産留保額…なし

〈基準日:2016年2月29日〉

のむラップ・ファンド(保守型)
 

野村アセットマネジメント

設定日…2010年3月15日

基準価額…13476円

純資産額…221.95億円

トータルリターン

6カ月…-2.5% 1年…-3.3%

3年(年率)…6.3%

設定来(年率)…5.8%

購入時手数料…1.08%

運用管理費用(信託報酬)…1.1664%

信託財産留保額…0.3%

〈基準日:2016年2月29日〉

みずほラップファンド
(堅実型コース)(愛称:Mラップ)

新光投信

設定日…2015年3月31日

基準価額…9642円

純資産額…51.86億円

トータルリターン

6カ月…-2.4% 1年…

3年(年率)…

設定来(年率)…-3.6%

購入時手数料…なし

運用管理費用(信託報酬)…2.052%

信託財産留保額…0.3%

〈基準日:2016年2月29日〉

三菱UFJバランス・イノベーション
(株式抑制型)(愛称:ファーストラップ ささえ)

三菱UFJ国際投信

設定日…2013年10月25日

基準価額…10738円

純資産額…490.71億円

トータルリターン

6カ月…-2.44% 1年…-0.64%

3年(年率)…

設定来(年率)…7.38%

購入時手数料…2.16%

運用管理費用(信託報酬)…
1.404%

信託財産留保額…なし

〈基準日:2016年1月29日〉

ラップ・コンシェルジュ
(安定タイプ)

大和証券投資信託委託

設定日…2014年11月14日

基準価額…9997円

純資産額…68億円

トータルリターン

6カ月…-2.5% 1年…-1.4%

3年(年率)…

設定来(年率)…-1.7%

購入時手数料…3.24%

運用管理費用(信託報酬)…
1.0584%(実質最大1.68%)

信託財産留保額…なし

〈基準日:2016年1月29日〉

SBIグローバル・ラップファンド
(安定型)(愛称:My-ラップ)

SBIアセットマネジメント

設定日…2014年12月11日

基準価額…9603円

純資産額…29.49億円

トータルリターン

6カ月…-6.65% 1年…-3.58%

3年(年率)…

設定来(年率)…-3.97%

購入時手数料…3.24%

運用管理費用(信託報酬)…
1.35%(実質1.707%)

信託財産留保額…0.1%

〈基準日:2016年1月29日〉